Produire un rapport sur les primes mensuelles

<< Cliquez pour afficher la table des matières >>

Produire un rapport sur les primes mensuelles

Ce rapport peut être produit si votre entreprise a accès à la fonctionnalité Créer un rapport dans le Générateur de rapports.

Vous pouvez créer un rapport détaillé par employé incluant les protections, les couvertures, les volumes par couverture, les taux et les montants des primes.

Cette procédure utilise le Format du rapport Excel (non formaté). Selon votre niveau de connaissance du logiciel Excel, vous pourriez personnaliser votre fichier, notamment en créant un tableau à l’aide de la fonction Tableau croisé dynamique.

Accès : Rapports > Générateur de rapports > Liste des rapports

Important

▪Les données du rapport des primes mensuelles sont extraites des historiques d'évènements. Ces derniers sont générés selon les dates que vous inscrivez dans les différents champs, notamment la Date de changement de salaire (Dossier d'employé > Profil > Emploi et rémunération > section Rémunération), la Date de changement et la Date admissible (Dossier d'employé > Avantages sociaux > Assurances collectives). Cliquez hmtoggle_plus1 ici pour plus de renseignements sur les historiques d'évènements.

01 – Modification à la protection : La date de début de la période de paie est automatiquement inscrite dans la Date de changement de chaque protection. Elle est modifiable au besoin. Cet évènement se produit lorsqu’on modifie une protection (exemple : une couverture familiale devient une couverture individuelle).

02 – Nouvelle adhésion : La date qui s’inscrit pour une nouvelle adhésion d’employé est la date la plus ancienne parmi les trois dates suivantes : Date d’admissibilité, Date d’embauche ou Date effective (cette dernière correspond à la date de début de la période de paie).

03 – Fin d’adhésion : La date de début de la période de paie est automatiquement inscrite dans la Date de changement de chaque protection. Elle est modifiable au besoin. Exemples :

La fin d’une protection : La Date de changement est modifiée automatiquement si la protection détenue devient non détenue.

Le retrait d'une protection : Si on retire la protection d'un regroupement, tous les employés auront une date de fin d’évènement qui représente la fin de la protection.

04 – Modification du salaire estimé (salaire estimé global ou salaire estimé de la protection) : La date de début de la période de paie est automatiquement inscrite dans la Date de changement de chaque protection. Elle est modifiable au besoin.

05 – Modification au salaire : La Date de changement de salaire n’est pas modifiée automatiquement. Vous devez la modifier au besoin. Un message s'affiche pour vous en informer.  

06 – Date de naissance de l’adhérent ou du conjoint : C'est la Date de l’évènement qui est utilisée, soit le jour et le mois de l’anniversaire suivis de l’année courante. Ce type d’évènement est utilisé lorsque l’employé ou son conjoint change de borne d’âge pour le calcul de la prime.

07 – Modification à la table des primes : C'est la date de mise en vigueur des nouvelles primes qui est utilisée pour la date de l’évènement de changement de primes.

08 – Prime variable selon transaction : Les primes calculées sur le salaire de l’employé pour chaque paie seront mises à jour à chaque traitement de paie selon la date de début de la période de paie, et ce, lorsque le montant de la prime diffère de celui de la paie précédente.

09 – Modification au statut fumeur de l’employé ou du conjoint) : La date de début de la période de paie est utilisée. Cette date n'est pas modifiable.

00 – Évènement non identifié : Tout autre évènement non défini dans les situations décrites. Ce type d’évènement s’affichera lors de la première mise en place de la solution Gestion du régime d'assurance collective.

▪C'est seulement à la suite d'un traitement de paie que notre application enregistre les historiques d'évènements qui modifient les primes d'assurance collective d'un employé. Ainsi, vous ne devez produire votre rapport mensuel que lorsque la dernière paie du mois est traitée. Exemple : Un changement de salaire est en vigueur le 25 mars pour un employé. Votre période de paie est du 22 mars au 4 avril et la paie est traitée le 7 avril. Ainsi, vous pourrez produire le rapport mensuel de mars après le traitement de paie du 7 avril pour y retrouver le changement de salaire.  

▪Notez que les changements futurs ne sont pas pris en compte puisque la période de paie dans laquelle le changement s’applique n’a pas encore été traitée.  

 

1Cliquez sur Créer un rapport.

2Saisissez le Nom français du rapport et, au besoin, le Nom anglais du rapport.

3Sélectionnez la Disponibilité :

▪« Limitée » : Le rapport peut être utilisé par tous les utilisateurs, mais modifié seulement par vous (recommandé);

▪« Privée » : Le rapport peut être utilisé et modifié par vous seulement;

▪« Publique » : Le rapport peut être utilisé, modifié et supprimé par tous les utilisateurs.

4Sélectionnez un Groupe ou sélectionnez « Ajouter un élément » pour créer un nouveau groupe au besoin.

5Sous Sélection de la table de base, sélectionnez la catégorie RH - Profil d'emploi, puis la table Protections de l'employé - Primes mensuelles.

6Cliquez sur Suivant.

7Sous Sélection des champs du rapport, sélectionnez tous les Champs disponibles affichés dans le tableau de droite pour les transférer dans le tableau en dessous Champs sélectionnés. Pour ce faire, positionnez votre souris dans le tableau, appuyez sur les touches [Ctrl] et [A] du clavier, et cliquez sur l’icône Down.

8Ajoutez les champs issus des différentes tables précisées dans le tableau sous l'étape 9.

▪Le champ Inclure les employés terminés des années précédentes (table Emploi et Rémunération) doit être sélectionné comme « filtre seulement ». Pour ce faire, cliquez sur le champ, puis sur l’icône filter.

▪Un filtre est utilisé pour filtrer les données, mais n’apparaît pas sur le rapport.

9Modifiez l’ordre de tous les champs pour qu’il correspondre à celui indiqué dans la colonne Ordre. Pour plus de renseignements sur la sélection et l’ordonnancement des champs, cliquez hmtoggle_plus1 ici.

▪L’ordre dans lequel sont inscrits les champs sélectionnés correspond à la disposition des champs (de gauche à droite) dans l’en-tête du rapport.

a)Retournez dans le tableau de gauche Tables disponibles de l’écran, puis cliquez sur une table spécifiée dans la colonne Tables sélectionnées du tableau ci-dessous. Dans certaines d’entre elles, vous devrez cliquer sur l’icône plus pour sélectionner une sous-table (exemple, la sous-table Renseignements personnels qui est sous la table Emploi et rémunération.

b)Une fois que la table est sélectionnée, sélectionnez les champs (ceux spécifiés dans la colonne Champs sélectionnés du tableau ci-dessous) dans le tableau Champs disponibles à droite de votre écran pour les transférer dans le tableau Champs sélectionnés.

c)S’il n’y a qu’un seul champ, cliquez dessous et transférez-le en cliquant sur l’icône Down.

d)S’il y a plus d’un champ, maintenez la touche [Ctrl] du clavier enfoncée, puis à l’aide de votre souris, cliquez sur les champs désirés. Libérez la touche [Ctrl], puis cliquez sur l’icône Down.

e)Une fois que tous les champs sont transférés, cliquez sur les flèches montantes et descendantes pour déplacer les champs et respecter l’ordre indiqué dans la colonne Ordre du tableau.

FR-tab DESJ

* Ce champ doit être sélectionné comme « filtre seulement » tel que décrit à l’étape 8.

10Cliquez sur Suivant.

11Sous Filtres par défaut, laissez le filtre par défaut qui exclut les employés terminés des années précédentes.  

12Ajoutez un filtre afin d’obtenir des données à une date précise. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter.

13Dans la fenêtre Modifier une condition, sélectionnez Date de fin de l’évènement (Protection de l’employé – Prim mens).

14Sélectionnez le critère Plus grand ou égal (>=), puis sélectionnez ou inscrivez la date de votre choix.

15Cliquez sur Ajouter.

16Sélectionnez l’opérateur de comparaison Et, puis sélectionnez Date de l’évènement (Protection de l’employé – Prim mens).

17Sélectionnez le critère Plus petit ou égal (<=), puis sélectionnez ou inscrivez la même date que celle inscrite à l’étape 14.

18Cliquez sur Confirmer, puis sur Suivant.

19Sous Regroupements, si vous avez plus d’une compagnie, vous pouvez créer un regroupement avec la compagnie et le matricule des employés. Pour consulter les étapes à suivre, cliquez hmtoggle_plus1 ici. Sinon poursuivez à la prochaine étape.

a)Sous Champs disponibles, sélectionnez Compagnie (Protection de l’employé – Prim mens) et Matricule (Protection de l’employé – Prim mens).

b)Transférez-les à l’aide de l’icône Right dans les Champs sélectionnés.

c)Poursuivez à l’étape 20.

20Sous Tris, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Compagnie (Protection de l’employé – Prim mens).

21Répétez les deux dernières étapes en sélectionnant Matricule (Protection de l’employé – Prim mens) et Code de protection (Protection de l’employé – Prim mens).

▪Le Code de protection (Protection de l’employé – Prim mens) peut être remplacé par la Description (Protection).

22Cliquez sur Produire.

▪Vous pouvez cliquer sur Terminer pour sauvegarder vos données et produire le rapport ultérieurement.

▪À l’exécution du rapport, assurez-vous d’inscrire la même date dans le champ Valeurs que celle correspondant aux deux champs Date de fin de l’évènement et Date de l’évènement.

23Sélectionnez le Format du rapport « Excel xlsx (non formaté) ».

24Cliquez sur Exécuter. Voir un exemple du rapport.

Pour en savoir plus

Gestion des assurances collectives - Information complémentaire